基于“1233”体系下的资金管理——以X公司为例

尧宗英

Wen Yuan (Middle School Edition) 2021 No.12

国网重庆市电力公司综合服务中心

资金管理是企业财务管理中的关键，随着国有企业的发展规模不断扩大，国有企业经营发展过程中资金管理的作用越来越明显。本文针对X公司资金管理的现状，以及“1233”卓越资金管理体系推行以来资金管理的问题分析。提出建立“234”工作思路方法，以提质增效为目标，夯实“组织”和“技术”2项保障，建立“思想宣贯、过程管控、结果考评”3大管控措施，重点着力“数据清理、问题分析、收支预测、预算执行”4大方面，强化对“1233”新型资金管理体系的运用，以全面提升企业资金安全性、效率性、效益性。

国有企业；提质增效；1233；资金管理